ロビンフッド(ティッカー：$HOOD)の2024年度第4四半期決算についてまとめます
決算概要
アナリスト予想平均と結果の比較をまとめます。
| 結果 | 予想 | 判定 | |
|---|---|---|---|
| EPS | $1.01 | $0.52 | 〇 |
| 売上高 | $1.01B (YoY +114.4%) | $951.79M | 〇 |
業績ハイライト
収益実績
- 2024年第4四半期の収益が初めて10億ドルを突破
- 2024年通期の収益は約30億ドル(前年比58%増、2年前比約2倍)
市場シェアと顧客基盤
- 株式・オプション取引の市場シェアは前年比30%増
- 純預金は500億ドル超(競合他社の数倍の成長率)
- Gold会員数は260万人(前年比80%増)、2025年には300万人に接近
- 第4四半期の新規顧客の30%以上がGold会員に加入
新規サービスの進捗
- Robinhood Gold Card保有者は約10万人
- Legendプラットフォームの年間収益ペースは5,000万ドル
- インデックスオプションの年間収益ペースは1,500万ドル
財務指標
- 調整後EBITDA 14億ドル(前年比160%増)
- 調整後EBITDAマージン48%
- 株式報酬費用は収益の約10%まで低下
- 1株当たり利益1.56ドル(初の通期黒字化)
2025年の見通し
- 2桁の収益成長を計画
- 調整後営業費用と株式報酬費用は20-21億ドル(前年比約10%増)
- マーケティング費用を約1億ドル増額予定
質疑応答ハイライト
Gold Cardについて
- 今後数ヶ月で現在の約2倍の規模に拡大予定
- 2025年中に現在の数倍の規模に成長見込み
- デジタル機能と3%キャッシュバックが好評
クリプト事業について
- 規制の明確化に伴いトークン提供を加速予定
- テイクレートは実験的に調整中、高取引量の顧客向け価格設定を検討
- Smart Exchange Routing機能を導入し、取引所直接アクセスのオプションを提供
国際展開について
- 英国でオプション取引を開始
- 各市場で製品ラインナップを拡充予定
- 2025年6月頃にフランスでクリプトイベントを開催予定
新規事業の成長性について
- LegendとIndex Optionsは週次で高い成長率を維持
- 両サービスとも既存顧客からの採用が好調
- 今後もプロダクト機能の拡充を継続
アドバイザリー事業について
- TradePMRの顧客から前向きな反応
- Robinhoodの顧客基盤へのアクセスが魅力
- 世代を超えた包括的な金融プラットフォームを目指す
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